汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5365 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1260元 | 1.4610元 |
| 2026-07-09 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.4640元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.5030元 |
| 2026-07-03 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.4620元 |
| 2026-07-01 | 1.1230元 | 1.4580元 |
| 2026-06-30 | 1.1120元 | 1.4470元 |
| 2026-06-29 | 1.1110元 | 1.4460元 |
| 2026-06-26 | 1.0990元 | 1.4340元 |
| 2026-06-25 | 1.1250元 | 1.4600元 |
| 2026-06-24 | 1.1210元 | 1.4560元 |
| 2026-06-23 | 1.1190元 | 1.4540元 |
| 2026-06-22 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2026-06-18 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2026-06-17 | 1.1250元 | 1.4600元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.4580元 |
| 2026-06-15 | 1.1340元 | 1.4690元 |
| 2026-06-12 | 1.1060元 | 1.4410元 |
| 2026-06-11 | 1.0870元 | 1.4220元 |
| 2026-06-10 | 1.0990元 | 1.4340元 |
| 2026-06-09 | 1.1160元 | 1.4510元 |
| 2026-06-08 | 1.0950元 | 1.4300元 |
| 2026-06-05 | 1.1190元 | 1.4540元 |
| 2026-06-04 | 1.1290元 | 1.4640元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.4750元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.4810元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.4810元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2026-05-28 | 1.1450元 | 1.4800元 |
| 2026-05-27 | 1.1530元 | 1.4880元 |
| 2026-05-26 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-05-25 | 1.1580元 | 1.4930元 |
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.4840元 |
| 2026-05-21 | 1.1380元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.1560元 | 1.4910元 |
| 2026-05-19 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-05-18 | 1.1540元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.5090元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-05-13 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-05-12 | 1.2000元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.2070元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-05-07 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-05-06 | 1.1970元 | 1.5320元 |
| 2026-04-30 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-04-29 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-04-28 | 1.1840元 | 1.5190元 |