汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0510元 (2026-10-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率588.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (4568 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 3,688.10万 | 3,316.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,935.83万 | 4,375.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,951.71万 | 4,385.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,621.54万 | 5,091.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 6,420.29万 | 7,985.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 6,325.39万 | 7,986.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 6,233.31万 | 8,053.37万元 | -- |