汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-06-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率548.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5630 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.79万元 | 0.90% | 6.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 90.85万元 | 0.90% | 20.19万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.02万元 | 0.90% | 10.89万元 | 0.20% |