汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4720 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,400.65万 | 81.61% |
| (其中) 股票 | 4,400.65万 | 81.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.61万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 262.61万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 726.17万 | 13.47% |
| 4 | 其他资产 | 3.17万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,493.60万 | 64.79% |
| 批发和零售业 | 235.12万 | 4.36% |
| 教育 | 174.11万 | 3.23% |
| 租赁和商务服务业 | 130.93万 | 2.43% |
| 卫生和社会工作 | 79.87万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.72万 | 1.44% |
| 房地产业 | 73.62万 | 1.37% |
| 采矿业 | 56.57万 | 1.05% |
| 金融业 | 32.96万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.99万 | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 18.17万 | 0.34% |
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