汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-06-17) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率548.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5609 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,075.24万 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 5,075.24万 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.67万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 302.67万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.75万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 16.33万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,776.15万 | 68.73% |
| 金融业 | 526.11万 | 9.58% |
| 采矿业 | 179.41万 | 3.27% |
| 教育 | 125.83万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.11万 | 2.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.52万 | 1.83% |
| 卫生和社会工作 | 96.40万 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 69.92万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.18万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 12.10万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,076.00 | 0.009% |
加载中......