汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4720 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-08-25 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-08-24 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-08-21 | 1.2140元 | 1.5490元 |
| 2026-08-20 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-08-19 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-08-18 | 1.2430元 | 1.5780元 |
| 2026-08-17 | 1.2440元 | 1.5790元 |
| 2026-08-14 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-08-13 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-08-12 | 1.2270元 | 1.5620元 |
| 2026-08-11 | 1.2100元 | 1.5450元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.5540元 |
| 2026-08-07 | 1.2080元 | 1.5430元 |
| 2026-08-06 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-08-05 | 1.1930元 | 1.5280元 |
| 2026-08-04 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-08-03 | 1.1450元 | 1.4800元 |
| 2026-07-31 | 1.1520元 | 1.4870元 |
| 2026-07-30 | 1.1440元 | 1.4790元 |
| 2026-07-29 | 1.1550元 | 1.4900元 |
| 2026-07-28 | 1.1320元 | 1.4670元 |
| 2026-07-27 | 1.1520元 | 1.4870元 |
| 2026-07-24 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2026-07-23 | 1.1550元 | 1.4900元 |
| 2026-07-22 | 1.1350元 | 1.4700元 |
| 2026-07-21 | 1.1290元 | 1.4640元 |
| 2026-07-20 | 1.0990元 | 1.4340元 |
| 2026-07-17 | 1.0860元 | 1.4210元 |
| 2026-07-16 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2026-07-15 | 1.1310元 | 1.4660元 |
| 2026-07-14 | 1.1180元 | 1.4530元 |
| 2026-07-13 | 1.0980元 | 1.4330元 |
| 2026-07-10 | 1.1260元 | 1.4610元 |
| 2026-07-09 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.4640元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.5030元 |
| 2026-07-03 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.4620元 |
| 2026-07-01 | 1.1230元 | 1.4580元 |
| 2026-06-30 | 1.1120元 | 1.4470元 |
| 2026-06-29 | 1.1110元 | 1.4460元 |
| 2026-06-26 | 1.0990元 | 1.4340元 |
| 2026-06-25 | 1.1250元 | 1.4600元 |
| 2026-06-24 | 1.1210元 | 1.4560元 |
| 2026-06-23 | 1.1190元 | 1.4540元 |
| 2026-06-22 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2026-06-18 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2026-06-17 | 1.1250元 | 1.4600元 |