汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1360元 (2026-04-03) 基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率548.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4737 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.4710元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.4860元 |
| 2026-04-01 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-03-30 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2026-03-27 | 1.1450元 | 1.4800元 |
| 2026-03-26 | 1.1130元 | 1.4480元 |
| 2026-03-25 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.4490元 |
| 2026-03-23 | 1.0970元 | 1.4320元 |
| 2026-03-20 | 1.1370元 | 1.4720元 |
| 2026-03-19 | 1.1400元 | 1.4750元 |
| 2026-03-18 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-03-17 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-03-16 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-03-13 | 1.1560元 | 1.4910元 |
| 2026-03-12 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-03-11 | 1.1690元 | 1.5040元 |
| 2026-03-10 | 1.1640元 | 1.4990元 |
| 2026-03-09 | 1.1470元 | 1.4820元 |
| 2026-03-06 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-03-05 | 1.1430元 | 1.4780元 |
| 2026-03-04 | 1.1310元 | 1.4660元 |
| 2026-03-03 | 1.1470元 | 1.4820元 |
| 2026-03-02 | 1.1570元 | 1.4920元 |
| 2026-02-27 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-02-26 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-02-25 | 1.1700元 | 1.5050元 |
| 2026-02-24 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-02-13 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-02-12 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.5120元 |
| 2026-02-10 | 1.1780元 | 1.5130元 |
| 2026-02-09 | 1.1770元 | 1.5120元 |
| 2026-02-06 | 1.1680元 | 1.5030元 |
| 2026-02-05 | 1.1720元 | 1.5070元 |
| 2026-02-04 | 1.1730元 | 1.5080元 |
| 2026-02-03 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-02-02 | 1.1490元 | 1.4840元 |
| 2026-01-30 | 1.1690元 | 1.5040元 |
| 2026-01-29 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-01-28 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-01-27 | 1.1770元 | 1.5120元 |
| 2026-01-26 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-01-23 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-01-22 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-01-21 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-01-20 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-01-19 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-01-16 | 1.1800元 | 1.5150元 |