汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-05-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率548.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5533 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.4840元 |
| 2026-05-21 | 1.1380元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.1560元 | 1.4910元 |
| 2026-05-19 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-05-18 | 1.1540元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.5090元 |
| 2026-05-14 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-05-13 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-05-12 | 1.2000元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.2070元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-05-07 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-05-06 | 1.1970元 | 1.5320元 |
| 2026-04-30 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-04-29 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-04-28 | 1.1840元 | 1.5190元 |
| 2026-04-27 | 1.1890元 | 1.5240元 |
| 2026-04-24 | 1.1930元 | 1.5280元 |
| 2026-04-23 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-04-22 | 1.1930元 | 1.5280元 |
| 2026-04-21 | 1.1860元 | 1.5210元 |
| 2026-04-20 | 1.1890元 | 1.5240元 |
| 2026-04-17 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-04-16 | 1.1950元 | 1.5300元 |
| 2026-04-15 | 1.1820元 | 1.5170元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-04-13 | 1.1690元 | 1.5040元 |
| 2026-04-10 | 1.1730元 | 1.5080元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-04-08 | 1.1730元 | 1.5080元 |
| 2026-04-07 | 1.1370元 | 1.4720元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.4710元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.4860元 |
| 2026-04-01 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-03-30 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2026-03-27 | 1.1450元 | 1.4800元 |
| 2026-03-26 | 1.1130元 | 1.4480元 |
| 2026-03-25 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.4490元 |
| 2026-03-23 | 1.0970元 | 1.4320元 |
| 2026-03-20 | 1.1370元 | 1.4720元 |
| 2026-03-19 | 1.1400元 | 1.4750元 |
| 2026-03-18 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-03-17 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-03-16 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-03-13 | 1.1560元 | 1.4910元 |
| 2026-03-12 | 1.1600元 | 1.4950元 |
| 2026-03-11 | 1.1690元 | 1.5040元 |
| 2026-03-10 | 1.1640元 | 1.4990元 |