汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1810元 (2026-01-28) 基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率548.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5341 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-01-27 | 1.1770元 | 1.5120元 |
| 2026-01-26 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-01-23 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-01-22 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-01-21 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-01-20 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-01-19 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-01-16 | 1.1800元 | 1.5150元 |
| 2026-01-15 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-01-14 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-01-13 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-01-12 | 1.1930元 | 1.5280元 |
| 2026-01-09 | 1.1880元 | 1.5230元 |
| 2026-01-08 | 1.1780元 | 1.5130元 |
| 2026-01-07 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-01-06 | 1.1690元 | 1.5040元 |
| 2026-01-05 | 1.1520元 | 1.4870元 |
| 2025-12-31 | 1.1290元 | 1.4640元 |
| 2025-12-30 | 1.1310元 | 1.4660元 |
| 2025-12-29 | 1.1320元 | 1.4670元 |
| 2025-12-26 | 1.1430元 | 1.4780元 |
| 2025-12-25 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2025-12-24 | 1.1380元 | 1.4730元 |
| 2025-12-23 | 1.1310元 | 1.4660元 |
| 2025-12-22 | 1.1240元 | 1.4590元 |
| 2025-12-19 | 1.1120元 | 1.4470元 |
| 2025-12-18 | 1.0970元 | 1.4320元 |
| 2025-12-17 | 1.1070元 | 1.4420元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.4180元 |
| 2025-12-15 | 1.0940元 | 1.4290元 |
| 2025-12-12 | 1.1020元 | 1.4370元 |
| 2025-12-11 | 1.0970元 | 1.4320元 |
| 2025-12-10 | 1.1130元 | 1.4480元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.4390元 |
| 2025-12-08 | 1.1060元 | 1.4410元 |
| 2025-12-05 | 1.0970元 | 1.4320元 |
| 2025-12-04 | 1.0840元 | 1.4190元 |
| 2025-12-03 | 1.0800元 | 1.4150元 |
| 2025-12-02 | 1.0800元 | 1.4150元 |
| 2025-12-01 | 1.0880元 | 1.4230元 |
| 2025-11-28 | 1.0800元 | 1.4150元 |
| 2025-11-27 | 1.0770元 | 1.4120元 |
| 2025-11-26 | 1.0760元 | 1.4110元 |
| 2025-11-25 | 1.0640元 | 1.3990元 |
| 2025-11-24 | 1.0500元 | 1.3850元 |
| 2025-11-21 | 1.0440元 | 1.3790元 |
| 2025-11-20 | 1.0750元 | 1.4100元 |
| 2025-11-19 | 1.0790元 | 1.4140元 |
| 2025-11-18 | 1.0810元 | 1.4160元 |