汇添富安鑫智选混合A (001796.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0510元 (2026-10-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率588.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (4568 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合C |
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0510元 | 1.3860元 |
| 2026-10-14 | 1.0730元 | 1.4080元 |
| 2026-10-13 | 1.0990元 | 1.4340元 |
| 2026-10-12 | 1.1090元 | 1.4440元 |
| 2026-10-09 | 1.1260元 | 1.4610元 |
| 2026-10-08 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2026-09-30 | 1.1350元 | 1.4700元 |
| 2026-09-29 | 1.1270元 | 1.4620元 |
| 2026-09-28 | 1.1280元 | 1.4630元 |
| 2026-09-24 | 1.1540元 | 1.4890元 |
| 2026-09-23 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-09-22 | 1.1820元 | 1.5170元 |
| 2026-09-21 | 1.1840元 | 1.5190元 |
| 2026-09-18 | 1.1760元 | 1.5110元 |
| 2026-09-17 | 1.1530元 | 1.4880元 |
| 2026-09-16 | 1.1580元 | 1.4930元 |
| 2026-09-15 | 1.1550元 | 1.4900元 |
| 2026-09-14 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-09-11 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-09-10 | 1.1790元 | 1.5140元 |
| 2026-09-09 | 1.1960元 | 1.5310元 |
| 2026-09-08 | 1.1930元 | 1.5280元 |
| 2026-09-07 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-09-04 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-09-03 | 1.1950元 | 1.5300元 |
| 2026-09-02 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-09-01 | 1.2040元 | 1.5390元 |
| 2026-08-31 | 1.2130元 | 1.5480元 |
| 2026-08-28 | 1.2140元 | 1.5490元 |
| 2026-08-27 | 1.2170元 | 1.5520元 |
| 2026-08-26 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-08-25 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-08-24 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-08-21 | 1.2140元 | 1.5490元 |
| 2026-08-20 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-08-19 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-08-18 | 1.2430元 | 1.5780元 |
| 2026-08-17 | 1.2440元 | 1.5790元 |
| 2026-08-14 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-08-13 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-08-12 | 1.2270元 | 1.5620元 |
| 2026-08-11 | 1.2100元 | 1.5450元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.5540元 |
| 2026-08-07 | 1.2080元 | 1.5430元 |
| 2026-08-06 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-08-05 | 1.1930元 | 1.5280元 |
| 2026-08-04 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-08-03 | 1.1450元 | 1.4800元 |
| 2026-07-31 | 1.1520元 | 1.4870元 |
| 2026-07-30 | 1.1440元 | 1.4790元 |