嘉实创新成长混合(001760) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,281.79万 | 4,308.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,742.74万 | 6,768.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,708.87万 | 8,406.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 8,193.47万 | 8,707.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 8,144.70万 | 8,872.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.07亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.17亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.61亿元 | -- |