嘉实创新成长混合(001760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.05万元 | 1.20% | 15.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.17万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 137.97万元 | 1.20% | 22.99万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.12万元 | 1.20% | 13.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |