嘉实创新成长混合(001760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-29 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-23 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-19 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |