嘉实创新成长混合(001760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |