嘉实创新成长混合(001760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-01 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-31 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-29 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |