嘉实创新成长混合(001760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-02-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-20 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |