嘉实创新成长混合(001760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-19 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-23 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-22 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |