景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-02-13) 基金经理何江波彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0076 元 | 69.77亿 | 5,302.19万元 | 0.69% | 4.77% |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.0457 元 | 35.94亿 | 1.64亿元 | 3.99% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.001 元 | 25.37亿 | 253.66万元 | 0.09% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0498 元 | 25.34亿 | 1.26亿元 | 4.20% | 7.05% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0238 元 | 1,433.64万 | 34.12万元 | 1.99% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.01 元 | 1,552.05万 | 15.52万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |