景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4344 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.3092元 |
| 2026-04-13 | 1.1107元 | 1.3076元 |
| 2026-04-10 | 1.1106元 | 1.3075元 |
| 2026-04-09 | 1.1109元 | 1.3078元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.1074元 | 1.3043元 |
| 2026-04-03 | 1.1062元 | 1.3031元 |
| 2026-04-02 | 1.1057元 | 1.3026元 |
| 2026-04-01 | 1.1066元 | 1.3035元 |
| 2026-03-31 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.3014元 |
| 2026-03-27 | 1.1044元 | 1.3013元 |
| 2026-03-26 | 1.1042元 | 1.3011元 |
| 2026-03-25 | 1.1044元 | 1.3013元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.3006元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.2988元 |
| 2026-03-20 | 1.1021元 | 1.2990元 |
| 2026-03-19 | 1.1025元 | 1.2994元 |
| 2026-03-18 | 1.1027元 | 1.2996元 |
| 2026-03-17 | 1.1018元 | 1.2987元 |
| 2026-03-16 | 1.1018元 | 1.2987元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.2991元 |
| 2026-03-12 | 1.1024元 | 1.2993元 |
| 2026-03-11 | 1.1022元 | 1.2991元 |
| 2026-03-10 | 1.1023元 | 1.2992元 |
| 2026-03-09 | 1.1022元 | 1.2991元 |
| 2026-03-06 | 1.1034元 | 1.3003元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.3002元 |
| 2026-03-04 | 1.1032元 | 1.3001元 |
| 2026-03-03 | 1.1030元 | 1.2999元 |
| 2026-03-02 | 1.1028元 | 1.2997元 |
| 2026-02-27 | 1.1021元 | 1.2990元 |
| 2026-02-26 | 1.1020元 | 1.2989元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.2994元 |
| 2026-02-24 | 1.1030元 | 1.2999元 |
| 2026-02-13 | 1.1023元 | 1.2992元 |
| 2026-02-12 | 1.1023元 | 1.2992元 |
| 2026-02-11 | 1.1020元 | 1.2989元 |
| 2026-02-10 | 1.1017元 | 1.2986元 |
| 2026-02-09 | 1.1015元 | 1.2984元 |
| 2026-02-06 | 1.1010元 | 1.2979元 |
| 2026-02-05 | 1.1004元 | 1.2973元 |
| 2026-02-04 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.2971元 |
| 2026-01-30 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-01-29 | 1.1003元 | 1.2972元 |
| 2026-01-28 | 1.1003元 | 1.2972元 |
| 2026-01-27 | 1.1002元 | 1.2971元 |
| 2026-01-26 | 1.1005元 | 1.2974元 |