景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4333 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1170元 | 1.3139元 |
| 2026-07-22 | 1.1157元 | 1.3126元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.3091元 |
| 2026-07-20 | 1.1118元 | 1.3087元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.3056元 |
| 2026-07-16 | 1.1079元 | 1.3048元 |
| 2026-07-15 | 1.1087元 | 1.3056元 |
| 2026-07-14 | 1.1064元 | 1.3033元 |
| 2026-07-13 | 1.1032元 | 1.3001元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-07-09 | 1.1039元 | 1.3008元 |
| 2026-07-08 | 1.1066元 | 1.3035元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.3026元 |
| 2026-07-06 | 1.1076元 | 1.3045元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.3018元 |
| 2026-07-02 | 1.1034元 | 1.3003元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.2972元 |
| 2026-06-30 | 1.0960元 | 1.2929元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.2926元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.2929元 |
| 2026-06-25 | 1.0983元 | 1.2952元 |
| 2026-06-24 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.2989元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.3002元 |
| 2026-06-18 | 1.1032元 | 1.3001元 |
| 2026-06-17 | 1.1061元 | 1.3030元 |
| 2026-06-16 | 1.1082元 | 1.3051元 |
| 2026-06-15 | 1.1079元 | 1.3048元 |
| 2026-06-12 | 1.1073元 | 1.3042元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.3020元 |
| 2026-06-10 | 1.1046元 | 1.3015元 |
| 2026-06-09 | 1.1044元 | 1.3013元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.3027元 |
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.3031元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.3015元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.3055元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.3027元 |
| 2026-05-28 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.2997元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.3004元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.3016元 |
| 2026-05-22 | 1.1057元 | 1.3026元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.3039元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.3062元 |
| 2026-05-19 | 1.1108元 | 1.3077元 |
| 2026-05-18 | 1.1074元 | 1.3043元 |
| 2026-05-15 | 1.1094元 | 1.3063元 |
| 2026-05-14 | 1.1113元 | 1.3082元 |