景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-02-13) 基金经理何江波彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1023元 | 1.2992元 |
| 2026-02-12 | 1.1023元 | 1.2992元 |
| 2026-02-11 | 1.1020元 | 1.2989元 |
| 2026-02-10 | 1.1017元 | 1.2986元 |
| 2026-02-09 | 1.1015元 | 1.2984元 |
| 2026-02-06 | 1.1010元 | 1.2979元 |
| 2026-02-05 | 1.1004元 | 1.2973元 |
| 2026-02-04 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.2971元 |
| 2026-01-30 | 1.1001元 | 1.2970元 |
| 2026-01-29 | 1.1003元 | 1.2972元 |
| 2026-01-28 | 1.1003元 | 1.2972元 |
| 2026-01-27 | 1.1002元 | 1.2971元 |
| 2026-01-26 | 1.1005元 | 1.2974元 |
| 2026-01-23 | 1.1002元 | 1.2971元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.2967元 |
| 2026-01-21 | 1.0997元 | 1.2966元 |
| 2026-01-20 | 1.0991元 | 1.2960元 |
| 2026-01-19 | 1.0984元 | 1.2953元 |
| 2026-01-16 | 1.0982元 | 1.2951元 |
| 2026-01-15 | 1.0975元 | 1.2944元 |
| 2026-01-14 | 1.0971元 | 1.2940元 |
| 2026-01-13 | 1.0970元 | 1.2939元 |
| 2026-01-12 | 1.0967元 | 1.2936元 |
| 2026-01-09 | 1.0961元 | 1.2930元 |
| 2026-01-08 | 1.0958元 | 1.2927元 |
| 2026-01-07 | 1.0953元 | 1.2922元 |
| 2026-01-06 | 1.0956元 | 1.2925元 |
| 2026-01-05 | 1.0962元 | 1.2931元 |
| 2025-12-31 | 1.0960元 | 1.2929元 |
| 2025-12-30 | 1.0957元 | 1.2926元 |
| 2025-12-29 | 1.0956元 | 1.2925元 |
| 2025-12-26 | 1.0966元 | 1.2935元 |
| 2025-12-25 | 1.0963元 | 1.2932元 |
| 2025-12-24 | 1.0963元 | 1.2932元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.2932元 |
| 2025-12-22 | 1.0957元 | 1.2926元 |
| 2025-12-19 | 1.0959元 | 1.2928元 |
| 2025-12-18 | 1.0951元 | 1.2920元 |
| 2025-12-17 | 1.0947元 | 1.2916元 |
| 2025-12-16 | 1.0939元 | 1.2908元 |
| 2025-12-15 | 1.0939元 | 1.2908元 |
| 2025-12-12 | 1.0947元 | 1.2916元 |
| 2025-12-11 | 1.0952元 | 1.2921元 |
| 2025-12-10 | 1.0944元 | 1.2913元 |
| 2025-12-09 | 1.0941元 | 1.2910元 |
| 2025-12-08 | 1.0935元 | 1.2904元 |
| 2025-12-05 | 1.0938元 | 1.2907元 |
| 2025-12-04 | 1.0937元 | 1.2906元 |