景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1062元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4720 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1062元 | 1.3031元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.3015元 |
| 2026-06-02 | 1.1069元 | 1.3038元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.3055元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.3027元 |
| 2026-05-28 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.2997元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.3004元 |
| 2026-05-25 | 1.1047元 | 1.3016元 |
| 2026-05-22 | 1.1057元 | 1.3026元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.3039元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.3062元 |
| 2026-05-19 | 1.1108元 | 1.3077元 |
| 2026-05-18 | 1.1074元 | 1.3043元 |
| 2026-05-15 | 1.1094元 | 1.3063元 |
| 2026-05-14 | 1.1113元 | 1.3082元 |
| 2026-05-13 | 1.1143元 | 1.3112元 |
| 2026-05-12 | 1.1134元 | 1.3103元 |
| 2026-05-11 | 1.1147元 | 1.3116元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.3117元 |
| 2026-05-07 | 1.1150元 | 1.3119元 |
| 2026-05-06 | 1.1151元 | 1.3120元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.3116元 |
| 2026-04-29 | 1.1150元 | 1.3119元 |
| 2026-04-28 | 1.1141元 | 1.3110元 |
| 2026-04-27 | 1.1146元 | 1.3115元 |
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.3119元 |
| 2026-04-23 | 1.1154元 | 1.3123元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.3131元 |
| 2026-04-21 | 1.1156元 | 1.3125元 |
| 2026-04-20 | 1.1149元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.1143元 | 1.3112元 |
| 2026-04-16 | 1.1132元 | 1.3101元 |
| 2026-04-15 | 1.1122元 | 1.3091元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.3092元 |
| 2026-04-13 | 1.1107元 | 1.3076元 |
| 2026-04-10 | 1.1106元 | 1.3075元 |
| 2026-04-09 | 1.1109元 | 1.3078元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.1074元 | 1.3043元 |
| 2026-04-03 | 1.1062元 | 1.3031元 |
| 2026-04-02 | 1.1057元 | 1.3026元 |
| 2026-04-01 | 1.1066元 | 1.3035元 |
| 2026-03-31 | 1.1043元 | 1.3012元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.3014元 |
| 2026-03-27 | 1.1044元 | 1.3013元 |
| 2026-03-26 | 1.1042元 | 1.3011元 |
| 2026-03-25 | 1.1044元 | 1.3013元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.3006元 |