景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4357 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 60.55亿 | 55.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 57.65亿 | 52.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 76.97亿 | 69.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 40.85亿 | 35.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 28.87亿 | 25.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 29.49亿 | 25.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,706.75万 | 1,433.64万元 | -- |