景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4800 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.52亿 | 85.79% |
| (其中) 债券 | 48.52亿 | 85.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.43亿 | 11.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 41.45万 | 0.007% |
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