景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1157元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4364 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.37亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 33.37亿 | 96.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,456.73万 | 0.71% |
| 3 | 其他资产 | 8,371.80万 | 2.43% |
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