景顺长城景瑞收益债券A类 (001750.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波彭成军基金类型债券型成立日期2015-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4344 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景瑞收益债券C类 |
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景顺长城景瑞收益债券A类(001750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,712.73万元 | 0.30% | 570.91万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 754.50万元 | 0.30% | 251.50万元 | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 473.10万元 | 0.30% | 157.70万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.39万元 | 0.30% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |