诺安进取回报混合(001744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2570元 | 2.2850元 |
| 2026-06-25 | 2.2870元 | 2.3150元 |
| 2026-06-24 | 2.3010元 | 2.3290元 |
| 2026-06-23 | 2.2670元 | 2.2950元 |
| 2026-06-22 | 2.2720元 | 2.3000元 |
| 2026-06-18 | 2.2670元 | 2.2950元 |
| 2026-06-17 | 2.2200元 | 2.2480元 |
| 2026-06-16 | 2.2100元 | 2.2380元 |
| 2026-06-15 | 2.1780元 | 2.2060元 |
| 2026-06-12 | 2.0980元 | 2.1260元 |
| 2026-06-11 | 2.0740元 | 2.1020元 |
| 2026-06-10 | 2.0530元 | 2.0810元 |
| 2026-06-09 | 2.0720元 | 2.1000元 |
| 2026-06-08 | 2.0190元 | 2.0470元 |
| 2026-06-05 | 2.0860元 | 2.1140元 |
| 2026-06-04 | 2.0740元 | 2.1020元 |
| 2026-06-03 | 2.0960元 | 2.1240元 |
| 2026-06-02 | 2.0650元 | 2.0930元 |
| 2026-06-01 | 2.0320元 | 2.0600元 |
| 2026-05-29 | 2.0710元 | 2.0990元 |
| 2026-05-28 | 2.1650元 | 2.1930元 |
| 2026-05-27 | 2.1490元 | 2.1770元 |
| 2026-05-26 | 2.1730元 | 2.2010元 |
| 2026-05-25 | 2.2060元 | 2.2340元 |
| 2026-05-22 | 2.1860元 | 2.2140元 |
| 2026-05-21 | 2.1550元 | 2.1830元 |
| 2026-05-20 | 2.2530元 | 2.2810元 |
| 2026-05-19 | 2.2160元 | 2.2440元 |
| 2026-05-18 | 2.1780元 | 2.2060元 |
| 2026-05-15 | 2.1870元 | 2.2150元 |
| 2026-05-14 | 2.1860元 | 2.2140元 |
| 2026-05-13 | 2.2080元 | 2.2360元 |
| 2026-05-12 | 2.1750元 | 2.2030元 |
| 2026-05-11 | 2.1730元 | 2.2010元 |
| 2026-05-08 | 2.1290元 | 2.1570元 |
| 2026-05-07 | 2.1420元 | 2.1700元 |
| 2026-05-06 | 2.1190元 | 2.1470元 |
| 2026-04-30 | 2.0970元 | 2.1250元 |
| 2026-04-29 | 2.0700元 | 2.0980元 |
| 2026-04-28 | 2.0660元 | 2.0940元 |
| 2026-04-27 | 2.0730元 | 2.1010元 |
| 2026-04-24 | 2.0380元 | 2.0660元 |
| 2026-04-23 | 2.0080元 | 2.0360元 |
| 2026-04-22 | 2.0250元 | 2.0530元 |
| 2026-04-21 | 1.9970元 | 2.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.9940元 | 2.0220元 |
| 2026-04-17 | 1.9780元 | 2.0060元 |
| 2026-04-16 | 1.9730元 | 2.0010元 |
| 2026-04-15 | 1.9590元 | 1.9870元 |
| 2026-04-14 | 1.9690元 | 1.9970元 |