诺安进取回报混合(001744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 126.06万元 | 1.20% | 15.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 395.27万元 | 1.20% | 49.41万元 | 0.15% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 256.66万元 | 1.20% | 32.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 323.18万元 | 1.20% | 40.40万元 | 0.15% |