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公告
诺安进取回报混合
(001744.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-09-27
总资产规模
2.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8160
元
(
2026-04-03
)
基金经理
吴博俊
杨谷
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
182.83%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.77%
(3244 / 9093)
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诺安进取回报混合(001744) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.73
元
2.94亿
1.71亿
元
--
2025-09-30
1.77
元
3.04亿
1.72亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
2.30亿
1.71亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
2.27亿
1.77亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
1.88亿
1.58亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
2.46亿
2.13亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
3.54亿
3.42亿
元
--