广发百发大数据精选混合E (001742.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1470元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3696 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合(001741) |
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广发百发大数据精选混合E(001742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1470元 | 2.2030元 |
| 2026-05-21 | 2.0910元 | 2.1470元 |
| 2026-05-20 | 2.1640元 | 2.2200元 |
| 2026-05-19 | 2.0770元 | 2.1330元 |
| 2026-05-18 | 2.0280元 | 2.0840元 |
| 2026-05-15 | 2.0020元 | 2.0580元 |
| 2026-05-14 | 1.9830元 | 2.0390元 |
| 2026-05-13 | 2.0520元 | 2.1080元 |
| 2026-05-12 | 2.0160元 | 2.0720元 |
| 2026-05-11 | 2.0240元 | 2.0800元 |
| 2026-05-08 | 1.9720元 | 2.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.9780元 | 2.0340元 |
| 2026-05-06 | 1.9390元 | 1.9950元 |
| 2026-04-30 | 1.8930元 | 1.9490元 |
| 2026-04-29 | 1.8410元 | 1.8970元 |
| 2026-04-28 | 1.8370元 | 1.8930元 |
| 2026-04-27 | 1.8500元 | 1.9060元 |
| 2026-04-24 | 1.8180元 | 1.8740元 |
| 2026-04-23 | 1.8280元 | 1.8840元 |
| 2026-04-22 | 1.8560元 | 1.9120元 |
| 2026-04-21 | 1.8240元 | 1.8800元 |
| 2026-04-20 | 1.8130元 | 1.8690元 |
| 2026-04-17 | 1.8300元 | 1.8860元 |
| 2026-04-16 | 1.7920元 | 1.8480元 |
| 2026-04-15 | 1.7580元 | 1.8140元 |
| 2026-04-14 | 1.7550元 | 1.8110元 |
| 2026-04-13 | 1.7340元 | 1.7900元 |
| 2026-04-10 | 1.7380元 | 1.7940元 |
| 2026-04-09 | 1.7280元 | 1.7840元 |
| 2026-04-08 | 1.6970元 | 1.7530元 |
| 2026-04-07 | 1.6110元 | 1.6670元 |
| 2026-04-03 | 1.5670元 | 1.6230元 |
| 2026-04-02 | 1.5370元 | 1.5930元 |
| 2026-04-01 | 1.5810元 | 1.6370元 |
| 2026-03-31 | 1.5310元 | 1.5870元 |
| 2026-03-30 | 1.5820元 | 1.6380元 |
| 2026-03-27 | 1.5570元 | 1.6130元 |
| 2026-03-26 | 1.5350元 | 1.5910元 |
| 2026-03-25 | 1.5650元 | 1.6210元 |
| 2026-03-24 | 1.5450元 | 1.6010元 |
| 2026-03-23 | 1.5380元 | 1.5940元 |
| 2026-03-20 | 1.5740元 | 1.6300元 |
| 2026-03-19 | 1.6020元 | 1.6580元 |
| 2026-03-18 | 1.6400元 | 1.6960元 |
| 2026-03-17 | 1.6170元 | 1.6730元 |
| 2026-03-16 | 1.6680元 | 1.7240元 |
| 2026-03-13 | 1.6750元 | 1.7310元 |
| 2026-03-12 | 1.7040元 | 1.7600元 |
| 2026-03-11 | 1.7100元 | 1.7660元 |
| 2026-03-10 | 1.7300元 | 1.7860元 |