广发百发大数据精选混合E (001742.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4370元 (2025-12-31) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4861 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合A |
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广发百发大数据精选混合E(001742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4370元 | 1.4930元 |
| 2025-12-30 | 1.4310元 | 1.4870元 |
| 2025-12-29 | 1.4390元 | 1.4950元 |
| 2025-12-26 | 1.4310元 | 1.4870元 |
| 2025-12-25 | 1.4360元 | 1.4920元 |
| 2025-12-24 | 1.4340元 | 1.4900元 |
| 2025-12-23 | 1.4140元 | 1.4700元 |
| 2025-12-22 | 1.3820元 | 1.4380元 |
| 2025-12-19 | 1.3160元 | 1.3720元 |
| 2025-12-18 | 1.3330元 | 1.3890元 |
| 2025-12-17 | 1.3360元 | 1.3920元 |
| 2025-12-16 | 1.3100元 | 1.3660元 |
| 2025-12-15 | 1.3160元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.3330元 | 1.3890元 |
| 2025-12-11 | 1.2950元 | 1.3510元 |
| 2025-12-10 | 1.2750元 | 1.3310元 |
| 2025-12-09 | 1.2720元 | 1.3280元 |
| 2025-12-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-27 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-10-31 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-10-28 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-10-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-10-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |