广发百发大数据精选混合E (001742.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7730元 (2026-02-13) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4268 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合A |
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广发百发大数据精选混合E(001742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7730元 | 1.8290元 |
| 2026-02-12 | 1.7510元 | 1.8070元 |
| 2026-02-11 | 1.7120元 | 1.7680元 |
| 2026-02-10 | 1.7440元 | 1.8000元 |
| 2026-02-09 | 1.7390元 | 1.7950元 |
| 2026-02-06 | 1.7130元 | 1.7690元 |
| 2026-02-05 | 1.7400元 | 1.7960元 |
| 2026-02-04 | 1.7190元 | 1.7750元 |
| 2026-02-03 | 1.7390元 | 1.7950元 |
| 2026-02-02 | 1.6640元 | 1.7200元 |
| 2026-01-30 | 1.7450元 | 1.8010元 |
| 2026-01-29 | 1.7420元 | 1.7980元 |
| 2026-01-28 | 1.7890元 | 1.8450元 |
| 2026-01-27 | 1.8100元 | 1.8660元 |
| 2026-01-26 | 1.7540元 | 1.8100元 |
| 2026-01-23 | 1.8170元 | 1.8730元 |
| 2026-01-22 | 1.8040元 | 1.8600元 |
| 2026-01-21 | 1.7940元 | 1.8500元 |
| 2026-01-20 | 1.8020元 | 1.8580元 |
| 2026-01-19 | 1.8280元 | 1.8840元 |
| 2026-01-16 | 1.7890元 | 1.8450元 |
| 2026-01-15 | 1.7860元 | 1.8420元 |
| 2026-01-14 | 1.7480元 | 1.8040元 |
| 2026-01-13 | 1.7260元 | 1.7820元 |
| 2026-01-12 | 1.7500元 | 1.8060元 |
| 2026-01-09 | 1.7020元 | 1.7580元 |
| 2026-01-08 | 1.6630元 | 1.7190元 |
| 2026-01-07 | 1.6370元 | 1.6930元 |
| 2026-01-06 | 1.5640元 | 1.6200元 |
| 2026-01-05 | 1.4930元 | 1.5490元 |
| 2025-12-31 | 1.4370元 | 1.4930元 |
| 2025-12-30 | 1.4310元 | 1.4870元 |
| 2025-12-29 | 1.4390元 | 1.4950元 |
| 2025-12-26 | 1.4310元 | 1.4870元 |
| 2025-12-25 | 1.4360元 | 1.4920元 |
| 2025-12-24 | 1.4340元 | 1.4900元 |
| 2025-12-23 | 1.4140元 | 1.4700元 |
| 2025-12-22 | 1.3820元 | 1.4380元 |
| 2025-12-19 | 1.3160元 | 1.3720元 |
| 2025-12-18 | 1.3330元 | 1.3890元 |
| 2025-12-17 | 1.3360元 | 1.3920元 |
| 2025-12-16 | 1.3100元 | 1.3660元 |
| 2025-12-15 | 1.3160元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.3330元 | 1.3890元 |
| 2025-12-11 | 1.2950元 | 1.3510元 |
| 2025-12-10 | 1.2750元 | 1.3310元 |
| 2025-12-09 | 1.2720元 | 1.3280元 |
| 2025-12-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |