广发百发大数据精选混合E (001742.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0000元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3196 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合(001741) |
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广发百发大数据精选混合E(001742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.80元 | 3.33亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 3.53亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4.78亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3.64亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.67亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.65亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.68亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.71亿 | 1.64亿元 | -- |