广发百发大数据精选混合E (001742.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4370元 (2025-12-31) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (4861 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合A |
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广发百发大数据精选混合E(001742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 82.26万元 | -- | 8.23万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 165.02万元 | 1.00% | 16.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 83.49万元 | 1.00% | 8.35万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |