广发百发大数据精选混合E (001742.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0900元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3222 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合(001741) |
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广发百发大数据精选混合E(001742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.0900元 | 2.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.8780元 | 1.9340元 |
| 2026-07-17 | 1.9830元 | 2.0390元 |
| 2026-07-16 | 2.1800元 | 2.2360元 |
| 2026-07-15 | 2.2810元 | 2.3370元 |
| 2026-07-14 | 2.4230元 | 2.4790元 |
| 2026-07-13 | 2.3590元 | 2.4150元 |
| 2026-07-10 | 2.5250元 | 2.5810元 |
| 2026-07-09 | 2.6730元 | 2.7290元 |
| 2026-07-08 | 2.5190元 | 2.5750元 |
| 2026-07-07 | 2.5580元 | 2.6140元 |
| 2026-07-06 | 2.5710元 | 2.6270元 |
| 2026-07-03 | 2.5810元 | 2.6370元 |
| 2026-07-02 | 2.5830元 | 2.6390元 |
| 2026-07-01 | 2.7820元 | 2.8380元 |
| 2026-06-30 | 2.8020元 | 2.8580元 |
| 2026-06-29 | 2.7760元 | 2.8320元 |
| 2026-06-26 | 2.6950元 | 2.7510元 |
| 2026-06-25 | 2.7370元 | 2.7930元 |
| 2026-06-24 | 2.6140元 | 2.6700元 |
| 2026-06-23 | 2.4860元 | 2.5420元 |
| 2026-06-22 | 2.5030元 | 2.5590元 |
| 2026-06-18 | 2.4570元 | 2.5130元 |
| 2026-06-17 | 2.4120元 | 2.4680元 |
| 2026-06-16 | 2.2760元 | 2.3320元 |
| 2026-06-15 | 2.2710元 | 2.3270元 |
| 2026-06-12 | 2.1710元 | 2.2270元 |
| 2026-06-11 | 2.2300元 | 2.2860元 |
| 2026-06-10 | 2.1880元 | 2.2440元 |
| 2026-06-09 | 2.2160元 | 2.2720元 |
| 2026-06-08 | 2.1100元 | 2.1660元 |
| 2026-06-05 | 2.1650元 | 2.2210元 |
| 2026-06-04 | 2.2410元 | 2.2970元 |
| 2026-06-03 | 2.1450元 | 2.2010元 |
| 2026-06-02 | 2.1140元 | 2.1700元 |
| 2026-06-01 | 2.0240元 | 2.0800元 |
| 2026-05-29 | 2.0980元 | 2.1540元 |
| 2026-05-28 | 2.1820元 | 2.2380元 |
| 2026-05-27 | 2.1480元 | 2.2040元 |
| 2026-05-26 | 2.2030元 | 2.2590元 |
| 2026-05-25 | 2.2360元 | 2.2920元 |
| 2026-05-22 | 2.1470元 | 2.2030元 |
| 2026-05-21 | 2.0910元 | 2.1470元 |
| 2026-05-20 | 2.1640元 | 2.2200元 |
| 2026-05-19 | 2.0770元 | 2.1330元 |
| 2026-05-18 | 2.0280元 | 2.0840元 |
| 2026-05-15 | 2.0020元 | 2.0580元 |
| 2026-05-14 | 1.9830元 | 2.0390元 |
| 2026-05-13 | 2.0520元 | 2.1080元 |
| 2026-05-12 | 2.0160元 | 2.0720元 |