银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-08-28 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-08-27 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-08-26 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-08-25 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-24 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-08-21 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-08-14 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-08-07 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-07-31 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-24 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-17 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-07-10 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-07-03 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-06-30 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-26 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-06-18 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-06-12 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-05 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-05-29 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-05-28 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-05-27 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-05-26 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-25 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-05-22 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-05-15 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-05-08 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-04-30 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-04-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-17 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-04-10 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-27 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-03-20 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-03-13 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-03-06 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-27 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-02-26 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-02-25 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-02-24 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-02-13 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-02-12 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-02-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-01-30 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-01-23 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-01-16 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-01-09 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-12-31 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-12-26 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-12-19 | 1.9430元 | 1.9430元 |