银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-27 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-03-20 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-03-13 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-03-06 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-27 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-02-26 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-02-25 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-02-24 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-02-13 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-02-12 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-02-06 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-01-30 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-01-23 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-01-16 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-01-09 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-12-31 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-12-26 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-12-19 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-12 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-12-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-11-28 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-11-26 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-11-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-11-24 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-21 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-11-07 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-31 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-10-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-10-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-10-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-09-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-09-26 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-09-19 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-09-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-09-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-08-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-08-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-08-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-08-26 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-08-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-08-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-08-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-08-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-08-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-07-25 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-07-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-07-11 | 1.3690元 | 1.3690元 |