银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-12-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-11-28 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-11-26 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-11-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-11-24 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-21 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-11-07 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-31 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-10-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-10-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-10-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-09-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-09-26 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-09-19 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-09-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-09-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-08-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-08-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-08-27 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-08-26 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-08-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-08-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-08-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-08-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-08-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-07-25 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-07-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-07-11 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-07-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-06-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-06-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-06-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-06-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-06-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-05-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-05-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-05-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-05-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-05-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-05-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-05-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-04-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-04-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-04-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-04-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-04-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |