银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 1.04亿 | 5,250.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 1.03亿 | 5,510.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 7,940.91万 | 5,934.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,543.15万 | 6,110.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 8,369.75万 | 6,232.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 8,448.87万 | 6,352.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7,508.44万 | 6,574.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,779.98万 | 6,765.20万元 | -- |