银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.84万元 | 1.00% | 8.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.62万元 | 1.00% | 15.72万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.43万元 | 1.00% | 7.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 111.84万元 | 1.00% | 25.62万元 | 0.20% |