汇添富新兴消费股票A (001726.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2650元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率471.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (4293 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票D 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-24 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-16 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-12 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-03 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-01 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-26 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-25 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-21 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-13 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-30 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-29 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-24 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-14 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |