汇添富新兴消费股票A (001726.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4080元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率471.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4303 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票D 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-24 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-22 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-14 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-07 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-02 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-31 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-18 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-17 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-16 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-10 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-06 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-02-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-02-24 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-02-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-10 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |