汇添富新兴消费股票A (001726.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4180元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率471.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4495 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票D 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.95亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2.21亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.52亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 2.42亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 2.60亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 2.44亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2.57亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.22亿 | 1.76亿元 | -- |