汇添富新兴消费股票A (001726.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4210元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率471.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (4372 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票D 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 87.56% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 87.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,122.84万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 447.57万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 76.85% |
| 批发和零售业 | 984.10万 | 4.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 579.10万 | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 577.64万 | 2.79% |
| 教育 | 73.66万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.004% |
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