汇添富新兴消费股票A (001726.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4210元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率471.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (4317 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票D 、汇添富新兴消费股票C |
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汇添富新兴消费股票A(001726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 161.01万元 | 1.20% | 26.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 284.04万元 | 1.20% | 47.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 142.54万元 | 1.20% | 23.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |