工银银和利混合(001722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-09-03 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-09-02 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-09-01 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-31 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-08-28 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-08-27 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-08-26 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-08-25 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-08-24 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-08-21 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-20 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-08-19 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-08-18 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-17 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-14 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-13 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-12 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-08-11 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-08-10 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-07 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-08-06 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-08-05 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-08-04 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-08-03 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-31 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-07-30 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-07-29 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-07-28 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-07-27 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-24 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-07-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-22 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-21 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-20 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-07-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-16 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-14 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-13 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-10 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-09 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-08 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-06 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-03 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-30 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-06-29 | 2.0950元 | 2.0950元 |