工银银和利混合(001722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-07-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-22 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-21 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-20 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-07-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-16 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-14 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-13 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-10 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-09 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-08 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-07 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-06 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-03 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-30 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-06-29 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-26 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-25 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-23 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-22 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-18 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-17 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-16 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-15 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-12 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-11 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-06-10 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-09 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-08 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-05 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-04 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-03 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-02 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-01 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-05-29 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-28 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-27 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-05-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-22 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-21 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-20 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-19 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-18 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-05-15 | 2.0860元 | 2.0860元 |