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基金经理
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概况
announcement
工银银和利混合
(001722.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
4.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.9750
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郭雪松
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-29
)
持仓换手率
48.47%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.85%
(2917 / 8987)
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工银银和利混合(001722) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.92
元
4.89亿
2.54亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
4.37亿
2.49亿
元
--
2025-03-31
1.68
元
4.20亿
2.50亿
元
--
2024-12-31
1.66
元
4.30亿
2.59亿
元
--
2024-09-30
1.62
元
4.33亿
2.68亿
元
--
2024-06-30
1.57
元
4.19亿
2.68亿
元
--
2024-03-31
--
4.17亿
2.72亿
元
--