估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银银和利混合
(001722.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
郭雪松
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
4.64亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0880
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.05%
(3565 / 9328)
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论
工银银和利混合(001722) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
工银银和利混合.(001722) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
工银银和利混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.03
元
4.64亿
2.28亿
元
--
2025-12-31
1.98
元
4.75亿
2.41亿
元
--
2025-09-30
1.92
元
4.89亿
2.54亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
4.37亿
2.49亿
元
--
2025-03-31
1.68
元
4.20亿
2.50亿
元
--
2024-12-31
1.66
元
4.30亿
2.59亿
元
--
2024-09-30
1.62
元
4.33亿
2.68亿
元
--