工银银和利混合(001722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 84.65万元 | 0.40% | 21.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 166.48万元 | 0.40% | 41.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 82.71万元 | 0.40% | 20.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |