工银银和利混合(001722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-04-23 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-22 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-21 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-20 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-17 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-04-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-04-15 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-14 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-13 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-04-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-09 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-04-08 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-07 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-03 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-04-02 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-01 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-03-31 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-30 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-27 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-26 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-03-25 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-24 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-03-23 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-03-20 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-03-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-03-18 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-03-17 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-03-13 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-12 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-11 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-10 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-03-09 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-06 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-03-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-04 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-03 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-03-02 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-02-27 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-02-26 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-25 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-02-24 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-13 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-02-12 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-02-11 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-02-10 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-02-09 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-02-06 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-02-05 | 2.0540元 | 2.0540元 |