工银银和利混合(001722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-30 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-29 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-26 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2025-12-25 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-12-24 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-12-23 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-22 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-12-19 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-12-18 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-17 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-16 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-15 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-12-12 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-10 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-12-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-12-05 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-12-04 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-03 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2025-12-02 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-01 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-11-28 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-11-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-11-26 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-25 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-11-24 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-11-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-11-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-11-19 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-11-18 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-11-17 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-11-14 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-11-13 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-11-12 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-11-11 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-11-10 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-11-07 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-11-06 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-11-05 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-11-04 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-11-03 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2025-10-31 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-10-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-10-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-10-28 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-10-27 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-10-24 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-10-23 | 1.9240元 | 1.9240元 |