工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7720元 (2026-01-29) 基金经理刘欣然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率299.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1697 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-01-28 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-01-27 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-01-26 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-01-23 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-01-22 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-01-21 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-01-20 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-01-19 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2026-01-16 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-01-15 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-01-14 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-01-13 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-01-12 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-01-09 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-01-08 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-01-07 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-01-06 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-01-05 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2025-12-31 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2025-12-30 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2025-12-29 | 3.8000元 | 3.8000元 |
| 2025-12-26 | 3.8030元 | 3.8030元 |
| 2025-12-25 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2025-12-24 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2025-12-23 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2025-12-22 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2025-12-19 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2025-12-18 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2025-12-17 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2025-12-16 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2025-12-15 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2025-12-12 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2025-12-11 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2025-12-10 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2025-12-09 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2025-12-08 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2025-12-05 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2025-12-04 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2025-12-03 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2025-12-02 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2025-12-01 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2025-11-28 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2025-11-27 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2025-11-26 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2025-11-25 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2025-11-24 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2025-11-21 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2025-11-20 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2025-11-19 | 3.5380元 | 3.5380元 |