工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9710元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率299.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2291 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-06-10 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-09 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-06-08 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-06-05 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-06-04 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-06-03 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-06-02 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-06-01 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-05-29 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-28 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-05-27 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-05-26 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-05-25 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-05-22 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-05-21 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-05-20 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-05-19 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-05-18 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-05-15 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-14 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-05-13 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-05-12 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-05-11 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-05-08 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-05-07 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-05-06 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-04-30 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-04-29 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-04-28 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-04-27 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-04-24 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-04-23 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-04-22 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-04-21 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-04-20 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-17 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-04-16 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-04-15 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-04-14 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-04-13 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-10 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-04-09 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-04-08 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-04-07 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-04-03 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-02 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-04-01 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-03-31 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-03-30 | 3.1660元 | 3.1660元 |