工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0970元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (1800 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-07-16 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-07-15 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-07-14 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-07-13 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-07-10 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-07-09 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-07-08 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-07-07 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-07-06 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-07-03 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-07-02 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-07-01 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-06-30 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-06-29 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-06-26 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-06-25 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-06-24 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-06-23 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-06-22 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-06-18 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-06-17 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-06-16 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-06-15 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-06-12 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-06-11 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-06-10 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-09 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-06-08 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-06-05 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-06-04 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-06-03 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-06-02 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-06-01 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-05-29 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-28 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-05-27 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-05-26 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-05-25 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-05-22 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-05-21 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-05-20 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-05-19 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-05-18 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-05-15 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-14 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-05-13 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-05-12 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-05-11 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-05-08 | 3.4360元 | 3.4360元 |