工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7620元 (2026-01-27) 基金经理刘欣然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率299.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1682 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.77元 | 2.25亿 | 5,975.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.76元 | 2.55亿 | 6,784.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.68元 | 2.12亿 | 7,897.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.68元 | 2.30亿 | 8,560.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.53元 | 2.25亿 | 8,883.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.55元 | 2.72亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.54元 | 2.79亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 9,396.98万元 | -- |