工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7620元 (2026-01-27) 基金经理刘欣然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率299.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1682 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 144.96万元 | 1.00% | 28.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 333.24万元 | 1.00% | 66.65万元 | 0.20% |
| 2024-07-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 172.16万元 | 1.00% | 34.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |