工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1680元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (1705 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 999.97万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 32.23万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,990.28万 | 63.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,734.90万 | 19.17% |
| 制造业 | 1,484.29万 | 10.40% |
| 采矿业 | 13.69万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.95万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.72万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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