工银新趋势灵活配置混合A (001716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3050元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率299.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (2249 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合C |
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工银新趋势灵活配置混合A(001716) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 981.50万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 22.75万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,495.23万 | 52.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,408.05万 | 33.73% |
| 制造业 | 1,106.55万 | 6.90% |
| 采矿业 | 14.70万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.31万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.001% |
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