工银文体产业股票A(001714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7800元 | 2.9690元 |
| 2026-07-22 | 2.7800元 | 2.9690元 |
| 2026-07-21 | 2.7890元 | 2.9780元 |
| 2026-07-20 | 2.7780元 | 2.9670元 |
| 2026-07-17 | 2.7300元 | 2.9190元 |
| 2026-07-16 | 2.7810元 | 2.9700元 |
| 2026-07-15 | 2.7690元 | 2.9580元 |
| 2026-07-14 | 2.7040元 | 2.8930元 |
| 2026-07-13 | 2.6880元 | 2.8770元 |
| 2026-07-10 | 2.7190元 | 2.9080元 |
| 2026-07-09 | 2.6980元 | 2.8870元 |
| 2026-07-08 | 2.7150元 | 2.9040元 |
| 2026-07-07 | 2.7230元 | 2.9120元 |
| 2026-07-06 | 2.7460元 | 2.9350元 |
| 2026-07-03 | 2.7130元 | 2.9020元 |
| 2026-07-02 | 2.6990元 | 2.8880元 |
| 2026-07-01 | 2.7090元 | 2.8980元 |
| 2026-06-30 | 2.6950元 | 2.8840元 |
| 2026-06-29 | 2.7010元 | 2.8900元 |
| 2026-06-26 | 2.6790元 | 2.8680元 |
| 2026-06-25 | 2.7310元 | 2.9200元 |
| 2026-06-24 | 2.7120元 | 2.9010元 |
| 2026-06-23 | 2.7140元 | 2.9030元 |
| 2026-06-22 | 2.7430元 | 2.9320元 |
| 2026-06-18 | 2.7320元 | 2.9210元 |
| 2026-06-17 | 2.7580元 | 2.9470元 |
| 2026-06-16 | 2.7750元 | 2.9640元 |
| 2026-06-15 | 2.8260元 | 3.0150元 |
| 2026-06-12 | 2.8130元 | 3.0020元 |
| 2026-06-11 | 2.7950元 | 2.9840元 |
| 2026-06-10 | 2.8290元 | 3.0180元 |
| 2026-06-09 | 2.8220元 | 3.0110元 |
| 2026-06-08 | 2.8130元 | 3.0020元 |
| 2026-06-05 | 2.8650元 | 3.0540元 |
| 2026-06-04 | 2.8850元 | 3.0740元 |
| 2026-06-03 | 2.9080元 | 3.0970元 |
| 2026-06-02 | 2.9320元 | 3.1210元 |
| 2026-06-01 | 2.9560元 | 3.1450元 |
| 2026-05-29 | 2.9350元 | 3.1240元 |
| 2026-05-28 | 2.8960元 | 3.0850元 |
| 2026-05-27 | 2.9260元 | 3.1150元 |
| 2026-05-26 | 2.9390元 | 3.1280元 |
| 2026-05-25 | 2.9220元 | 3.1110元 |
| 2026-05-22 | 2.9130元 | 3.1020元 |
| 2026-05-21 | 2.9210元 | 3.1100元 |
| 2026-05-20 | 2.9570元 | 3.1460元 |
| 2026-05-19 | 2.9880元 | 3.1770元 |
| 2026-05-18 | 2.9870元 | 3.1760元 |
| 2026-05-15 | 3.0250元 | 3.2140元 |
| 2026-05-14 | 3.0350元 | 3.2240元 |