工银文体产业股票A(001714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3.3250元 | 3.5140元 |
| 2026-02-11 | 3.3590元 | 3.5480元 |
| 2026-02-10 | 3.3850元 | 3.5740元 |
| 2026-02-09 | 3.3560元 | 3.5450元 |
| 2026-02-06 | 3.3330元 | 3.5220元 |
| 2026-02-05 | 3.3670元 | 3.5560元 |
| 2026-02-04 | 3.3390元 | 3.5280元 |
| 2026-02-03 | 3.3180元 | 3.5070元 |
| 2026-02-02 | 3.2740元 | 3.4630元 |
| 2026-01-30 | 3.2950元 | 3.4840元 |
| 2026-01-29 | 3.3260元 | 3.5150元 |
| 2026-01-28 | 3.2570元 | 3.4460元 |
| 2026-01-27 | 3.2840元 | 3.4730元 |
| 2026-01-26 | 3.2980元 | 3.4870元 |
| 2026-01-23 | 3.3320元 | 3.5210元 |
| 2026-01-22 | 3.3380元 | 3.5270元 |
| 2026-01-21 | 3.3470元 | 3.5360元 |
| 2026-01-20 | 3.3790元 | 3.5680元 |
| 2026-01-19 | 3.3750元 | 3.5640元 |
| 2026-01-16 | 3.3660元 | 3.5550元 |
| 2026-01-15 | 3.4030元 | 3.5920元 |
| 2026-01-14 | 3.4090元 | 3.5980元 |
| 2026-01-13 | 3.4220元 | 3.6110元 |
| 2026-01-12 | 3.4520元 | 3.6410元 |
| 2026-01-09 | 3.3690元 | 3.5580元 |
| 2026-01-08 | 3.3240元 | 3.5130元 |
| 2026-01-07 | 3.3300元 | 3.5190元 |
| 2026-01-06 | 3.3560元 | 3.5450元 |
| 2026-01-05 | 3.3180元 | 3.5070元 |
| 2025-12-31 | 3.2730元 | 3.4620元 |
| 2025-12-30 | 3.2530元 | 3.4420元 |
| 2025-12-29 | 3.2510元 | 3.4400元 |
| 2025-12-26 | 3.2630元 | 3.4520元 |
| 2025-12-25 | 3.2750元 | 3.4640元 |
| 2025-12-24 | 3.2640元 | 3.4530元 |
| 2025-12-23 | 3.2690元 | 3.4580元 |
| 2025-12-22 | 3.2840元 | 3.4730元 |
| 2025-12-19 | 3.2970元 | 3.4860元 |
| 2025-12-18 | 3.2890元 | 3.4780元 |
| 2025-12-17 | 3.2890元 | 3.4780元 |
| 2025-12-16 | 3.2480元 | 3.4370元 |
| 2025-12-15 | 3.2540元 | 3.4430元 |
| 2025-12-12 | 3.2760元 | 3.4650元 |
| 2025-12-11 | 3.2490元 | 3.4380元 |
| 2025-12-10 | 3.2840元 | 3.4730元 |
| 2025-12-09 | 3.2750元 | 3.4640元 |
| 2025-12-08 | 3.2970元 | 3.4860元 |
| 2025-12-05 | 3.2990元 | 3.4880元 |
| 2025-12-04 | 3.3050元 | 3.4940元 |
| 2025-12-03 | 3.3130元 | 3.5020元 |