工银文体产业股票A(001714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,051.57万元 | 1.20% | 1,008.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,252.20万元 | 1.20% | 542.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,517.79万元 | 1.20% | 1,086.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,274.60万元 | 1.20% | 545.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |