工银文体产业股票A (001714.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理修世宇基金类型股票型成立日期2015-12-30总资产规模29.63亿元 (2026-03-31) 基金净值3.0460元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2177 / 5826)
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工银文体产业股票A(001714) - 历史分红派息及拆分数据列表

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