工银文体产业股票A(001714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.7430元 | 2.9320元 |
| 2026-06-18 | 2.7320元 | 2.9210元 |
| 2026-06-17 | 2.7580元 | 2.9470元 |
| 2026-06-16 | 2.7750元 | 2.9640元 |
| 2026-06-15 | 2.8260元 | 3.0150元 |
| 2026-06-12 | 2.8130元 | 3.0020元 |
| 2026-06-11 | 2.7950元 | 2.9840元 |
| 2026-06-10 | 2.8290元 | 3.0180元 |
| 2026-06-09 | 2.8220元 | 3.0110元 |
| 2026-06-08 | 2.8130元 | 3.0020元 |
| 2026-06-05 | 2.8650元 | 3.0540元 |
| 2026-06-04 | 2.8850元 | 3.0740元 |
| 2026-06-03 | 2.9080元 | 3.0970元 |
| 2026-06-02 | 2.9320元 | 3.1210元 |
| 2026-06-01 | 2.9560元 | 3.1450元 |
| 2026-05-29 | 2.9350元 | 3.1240元 |
| 2026-05-28 | 2.8960元 | 3.0850元 |
| 2026-05-27 | 2.9260元 | 3.1150元 |
| 2026-05-26 | 2.9390元 | 3.1280元 |
| 2026-05-25 | 2.9220元 | 3.1110元 |
| 2026-05-22 | 2.9130元 | 3.1020元 |
| 2026-05-21 | 2.9210元 | 3.1100元 |
| 2026-05-20 | 2.9570元 | 3.1460元 |
| 2026-05-19 | 2.9880元 | 3.1770元 |
| 2026-05-18 | 2.9870元 | 3.1760元 |
| 2026-05-15 | 3.0250元 | 3.2140元 |
| 2026-05-14 | 3.0350元 | 3.2240元 |
| 2026-05-13 | 3.0920元 | 3.2810元 |
| 2026-05-12 | 3.0800元 | 3.2690元 |
| 2026-05-11 | 3.1000元 | 3.2890元 |
| 2026-05-08 | 3.0970元 | 3.2860元 |
| 2026-05-07 | 3.0820元 | 3.2710元 |
| 2026-05-06 | 3.0620元 | 3.2510元 |
| 2026-04-30 | 3.0520元 | 3.2410元 |
| 2026-04-29 | 3.0790元 | 3.2680元 |
| 2026-04-28 | 3.0300元 | 3.2190元 |
| 2026-04-27 | 3.0460元 | 3.2350元 |
| 2026-04-24 | 3.0270元 | 3.2160元 |
| 2026-04-23 | 3.0490元 | 3.2380元 |
| 2026-04-22 | 3.0620元 | 3.2510元 |
| 2026-04-21 | 3.0650元 | 3.2540元 |
| 2026-04-20 | 3.0610元 | 3.2500元 |
| 2026-04-17 | 3.0240元 | 3.2130元 |
| 2026-04-16 | 3.0510元 | 3.2400元 |
| 2026-04-15 | 3.0250元 | 3.2140元 |
| 2026-04-14 | 3.0090元 | 3.1980元 |
| 2026-04-13 | 2.9940元 | 3.1830元 |
| 2026-04-10 | 3.0350元 | 3.2240元 |
| 2026-04-09 | 3.0100元 | 3.1990元 |
| 2026-04-08 | 3.0480元 | 3.2370元 |