工银文体产业股票A(001714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.8030元 | 2.9920元 |
| 2026-09-17 | 2.7890元 | 2.9780元 |
| 2026-09-16 | 2.7740元 | 2.9630元 |
| 2026-09-15 | 2.7880元 | 2.9770元 |
| 2026-09-14 | 2.8160元 | 3.0050元 |
| 2026-09-11 | 2.8390元 | 3.0280元 |
| 2026-09-10 | 2.8580元 | 3.0470元 |
| 2026-09-09 | 2.8870元 | 3.0760元 |
| 2026-09-08 | 2.9310元 | 3.1200元 |
| 2026-09-07 | 2.9460元 | 3.1350元 |
| 2026-09-04 | 2.9260元 | 3.1150元 |
| 2026-09-03 | 2.8820元 | 3.0710元 |
| 2026-09-02 | 2.8840元 | 3.0730元 |
| 2026-09-01 | 2.8930元 | 3.0820元 |
| 2026-08-31 | 2.8570元 | 3.0460元 |
| 2026-08-28 | 2.8160元 | 3.0050元 |
| 2026-08-27 | 2.8040元 | 2.9930元 |
| 2026-08-26 | 2.8100元 | 2.9990元 |
| 2026-08-25 | 2.8050元 | 2.9940元 |
| 2026-08-24 | 2.7780元 | 2.9670元 |
| 2026-08-21 | 2.7770元 | 2.9660元 |
| 2026-08-20 | 2.7940元 | 2.9830元 |
| 2026-08-19 | 2.7780元 | 2.9670元 |
| 2026-08-18 | 2.8030元 | 2.9920元 |
| 2026-08-17 | 2.8080元 | 2.9970元 |
| 2026-08-14 | 2.8270元 | 3.0160元 |
| 2026-08-13 | 2.8320元 | 3.0210元 |
| 2026-08-12 | 2.8610元 | 3.0500元 |
| 2026-08-11 | 2.8600元 | 3.0490元 |
| 2026-08-10 | 2.8770元 | 3.0660元 |
| 2026-08-07 | 2.8350元 | 3.0240元 |
| 2026-08-06 | 2.8460元 | 3.0350元 |
| 2026-08-05 | 2.8730元 | 3.0620元 |
| 2026-08-04 | 2.8770元 | 3.0660元 |
| 2026-08-03 | 2.8910元 | 3.0800元 |
| 2026-07-31 | 2.9090元 | 3.0980元 |
| 2026-07-30 | 2.8970元 | 3.0860元 |
| 2026-07-29 | 2.8760元 | 3.0650元 |
| 2026-07-28 | 2.8110元 | 3.0000元 |
| 2026-07-27 | 2.7900元 | 2.9790元 |
| 2026-07-24 | 2.7410元 | 2.9300元 |
| 2026-07-23 | 2.7800元 | 2.9690元 |
| 2026-07-22 | 2.7800元 | 2.9690元 |
| 2026-07-21 | 2.7890元 | 2.9780元 |
| 2026-07-20 | 2.7780元 | 2.9670元 |
| 2026-07-17 | 2.7300元 | 2.9190元 |
| 2026-07-16 | 2.7810元 | 2.9700元 |
| 2026-07-15 | 2.7690元 | 2.9580元 |
| 2026-07-14 | 2.7040元 | 2.8930元 |
| 2026-07-13 | 2.6880元 | 2.8770元 |