工银文体产业股票A(001714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 3.0610元 | 3.2500元 |
| 2026-04-17 | 3.0240元 | 3.2130元 |
| 2026-04-16 | 3.0510元 | 3.2400元 |
| 2026-04-15 | 3.0250元 | 3.2140元 |
| 2026-04-14 | 3.0090元 | 3.1980元 |
| 2026-04-13 | 2.9940元 | 3.1830元 |
| 2026-04-10 | 3.0350元 | 3.2240元 |
| 2026-04-09 | 3.0100元 | 3.1990元 |
| 2026-04-08 | 3.0480元 | 3.2370元 |
| 2026-04-07 | 2.9510元 | 3.1400元 |
| 2026-04-03 | 2.9490元 | 3.1380元 |
| 2026-04-02 | 2.9930元 | 3.1820元 |
| 2026-04-01 | 3.0250元 | 3.2140元 |
| 2026-03-31 | 2.9640元 | 3.1530元 |
| 2026-03-30 | 2.9490元 | 3.1380元 |
| 2026-03-27 | 2.9770元 | 3.1660元 |
| 2026-03-26 | 2.9530元 | 3.1420元 |
| 2026-03-25 | 2.9880元 | 3.1770元 |
| 2026-03-24 | 2.9310元 | 3.1200元 |
| 2026-03-23 | 2.8820元 | 3.0710元 |
| 2026-03-20 | 3.0100元 | 3.1990元 |
| 2026-03-19 | 3.0390元 | 3.2280元 |
| 2026-03-18 | 3.0920元 | 3.2810元 |
| 2026-03-17 | 3.1040元 | 3.2930元 |
| 2026-03-16 | 3.0990元 | 3.2880元 |
| 2026-03-13 | 3.0960元 | 3.2850元 |
| 2026-03-12 | 3.0910元 | 3.2800元 |
| 2026-03-11 | 3.1090元 | 3.2980元 |
| 2026-03-10 | 3.1190元 | 3.3080元 |
| 2026-03-09 | 3.0770元 | 3.2660元 |
| 2026-03-06 | 3.1140元 | 3.3030元 |
| 2026-03-05 | 3.0880元 | 3.2770元 |
| 2026-03-04 | 3.0790元 | 3.2680元 |
| 2026-03-03 | 3.1240元 | 3.3130元 |
| 2026-03-02 | 3.1760元 | 3.3650元 |
| 2026-02-27 | 3.2440元 | 3.4330元 |
| 2026-02-26 | 3.2520元 | 3.4410元 |
| 2026-02-25 | 3.2720元 | 3.4610元 |
| 2026-02-24 | 3.2730元 | 3.4620元 |
| 2026-02-13 | 3.3070元 | 3.4960元 |
| 2026-02-12 | 3.3250元 | 3.5140元 |
| 2026-02-11 | 3.3590元 | 3.5480元 |
| 2026-02-10 | 3.3850元 | 3.5740元 |
| 2026-02-09 | 3.3560元 | 3.5450元 |
| 2026-02-06 | 3.3330元 | 3.5220元 |
| 2026-02-05 | 3.3670元 | 3.5560元 |
| 2026-02-04 | 3.3390元 | 3.5280元 |
| 2026-02-03 | 3.3180元 | 3.5070元 |
| 2026-02-02 | 3.2740元 | 3.4630元 |
| 2026-01-30 | 3.2950元 | 3.4840元 |