工银文体产业股票A(001714) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.27元 | 38.13亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.49元 | 45.53亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.10元 | 50.15亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.16元 | 53.96亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.92元 | 54.44亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.93元 | 58.18亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.55元 | 52.27亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.96亿 | 21.12亿元 | -- |