华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6804元 (2025-12-18) 基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1916 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.6804元 | 2.6804元 |
| 2025-12-17 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2025-12-16 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2025-12-15 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2025-12-12 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2025-12-11 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2025-12-10 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2025-12-09 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2025-12-08 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2025-12-05 | 2.6892元 | 2.6892元 |
| 2025-12-04 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2025-12-03 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2025-12-02 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2025-12-01 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2025-11-28 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2025-11-27 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2025-11-26 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2025-11-25 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2025-11-24 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2025-11-21 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2025-11-20 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2025-11-19 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2025-11-18 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2025-11-17 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2025-11-14 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2025-11-13 | 2.6924元 | 2.6924元 |
| 2025-11-12 | 2.6786元 | 2.6786元 |
| 2025-11-11 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2025-11-10 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2025-11-07 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2025-11-06 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2025-11-05 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2025-11-04 | 2.6759元 | 2.6759元 |
| 2025-11-03 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2025-10-31 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2025-10-30 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2025-10-29 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2025-10-28 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2025-10-27 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2025-10-24 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2025-10-23 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-10-22 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2025-10-21 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2025-10-20 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2025-10-17 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2025-10-16 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2025-10-15 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2025-10-14 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2025-10-13 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2025-10-10 | 2.6686元 | 2.6686元 |