华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1462元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2191 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1462元 | 3.1462元 |
| 2026-06-04 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-06-03 | 3.0415元 | 3.0415元 |
| 2026-06-02 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-06-01 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-05-29 | 3.0647元 | 3.0647元 |
| 2026-05-28 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-05-27 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-26 | 3.2865元 | 3.2865元 |
| 2026-05-25 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-05-22 | 3.4079元 | 3.4079元 |
| 2026-05-21 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-05-20 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-05-19 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-05-18 | 3.4449元 | 3.4449元 |
| 2026-05-15 | 3.3759元 | 3.3759元 |
| 2026-05-14 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-05-13 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-05-12 | 3.6277元 | 3.6277元 |
| 2026-05-11 | 3.7087元 | 3.7087元 |
| 2026-05-08 | 3.5808元 | 3.5808元 |
| 2026-05-07 | 3.4572元 | 3.4572元 |
| 2026-05-06 | 3.3648元 | 3.3648元 |
| 2026-04-30 | 3.2528元 | 3.2528元 |
| 2026-04-29 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2026-04-28 | 3.1646元 | 3.1646元 |
| 2026-04-27 | 3.2039元 | 3.2039元 |
| 2026-04-24 | 3.1841元 | 3.1841元 |
| 2026-04-23 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-04-22 | 3.3235元 | 3.3235元 |
| 2026-04-21 | 3.3196元 | 3.3196元 |
| 2026-04-20 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2026-04-17 | 3.2317元 | 3.2317元 |
| 2026-04-16 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-04-15 | 3.1232元 | 3.1232元 |
| 2026-04-14 | 3.1101元 | 3.1101元 |
| 2026-04-13 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-04-10 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-04-09 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-04-08 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-04-07 | 2.8687元 | 2.8687元 |
| 2026-04-03 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2026-04-02 | 2.9307元 | 2.9307元 |
| 2026-04-01 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-03-31 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-03-30 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-03-27 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-03-26 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-03-25 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-03-24 | 2.9630元 | 2.9630元 |