华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2528元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (2074 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,557.84万 | 75.94% |
| (其中) 股票 | 6,557.84万 | 75.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,029.10万 | 23.50% |
| 3 | 其他资产 | 48.97万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,557.84万 | 75.94% |
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