华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2842元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (1988 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-04-22 | 3.3235元 | 3.3235元 |
| 2026-04-21 | 3.3196元 | 3.3196元 |
| 2026-04-20 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2026-04-17 | 3.2317元 | 3.2317元 |
| 2026-04-16 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-04-15 | 3.1232元 | 3.1232元 |
| 2026-04-14 | 3.1101元 | 3.1101元 |
| 2026-04-13 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-04-10 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-04-09 | 3.0128元 | 3.0128元 |
| 2026-04-08 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-04-07 | 2.8687元 | 2.8687元 |
| 2026-04-03 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2026-04-02 | 2.9307元 | 2.9307元 |
| 2026-04-01 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-03-31 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-03-30 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-03-27 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-03-26 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-03-25 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-03-24 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-03-23 | 2.9378元 | 2.9378元 |
| 2026-03-20 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-03-19 | 3.0939元 | 3.0939元 |
| 2026-03-18 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-03-17 | 3.0964元 | 3.0964元 |
| 2026-03-16 | 3.1789元 | 3.1789元 |
| 2026-03-13 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-03-12 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-03-11 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2026-03-10 | 3.4904元 | 3.4904元 |
| 2026-03-09 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-03-06 | 3.4151元 | 3.4151元 |
| 2026-03-05 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-03-04 | 3.3677元 | 3.3677元 |
| 2026-03-03 | 3.3345元 | 3.3345元 |
| 2026-03-02 | 3.6334元 | 3.6334元 |
| 2026-02-27 | 3.6199元 | 3.6199元 |
| 2026-02-26 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-02-25 | 3.4538元 | 3.4538元 |
| 2026-02-24 | 3.4258元 | 3.4258元 |
| 2026-02-13 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2026-02-12 | 3.5083元 | 3.5083元 |
| 2026-02-11 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-02-10 | 3.5656元 | 3.5656元 |
| 2026-02-09 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-02-06 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-02-05 | 3.5766元 | 3.5766元 |
| 2026-02-04 | 3.6879元 | 3.6879元 |