华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7235元 (2026-02-03) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1533 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
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华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3.7235元 | 3.7235元 |
| 2026-02-02 | 3.5159元 | 3.5159元 |
| 2026-01-30 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-01-29 | 3.6072元 | 3.6072元 |
| 2026-01-28 | 3.6346元 | 3.6346元 |
| 2026-01-27 | 3.7142元 | 3.7142元 |
| 2026-01-26 | 3.6816元 | 3.6816元 |
| 2026-01-23 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-01-22 | 3.5075元 | 3.5075元 |
| 2026-01-21 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-01-20 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2026-01-19 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2026-01-16 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-01-15 | 3.5309元 | 3.5309元 |
| 2026-01-14 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2026-01-13 | 3.6555元 | 3.6555元 |
| 2026-01-12 | 3.7653元 | 3.7653元 |
| 2026-01-09 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-01-08 | 3.3921元 | 3.3921元 |
| 2026-01-07 | 3.2187元 | 3.2187元 |
| 2026-01-06 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-01-05 | 3.1149元 | 3.1149元 |
| 2025-12-31 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2025-12-30 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2025-12-29 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2025-12-26 | 2.9914元 | 2.9914元 |
| 2025-12-25 | 2.9157元 | 2.9157元 |
| 2025-12-24 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2025-12-23 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2025-12-22 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2025-12-19 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2025-12-18 | 2.6804元 | 2.6804元 |
| 2025-12-17 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2025-12-16 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2025-12-15 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2025-12-12 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2025-12-11 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2025-12-10 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2025-12-09 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2025-12-08 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2025-12-05 | 2.6892元 | 2.6892元 |
| 2025-12-04 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2025-12-03 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2025-12-02 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2025-12-01 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2025-11-28 | 2.6725元 | 2.6725元 |
| 2025-11-27 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2025-11-26 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2025-11-25 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2025-11-24 | 2.4891元 | 2.4891元 |