华富物联世界灵活配置混合A (001709.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理翟伟基金类型混合型成立日期2016-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1841元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率355.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2041 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富物联世界灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富物联世界灵活配置混合A(001709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.02万元 | 1.20% | 1.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.94万元 | 1.20% | 2.82万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.61万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |